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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 83 276.00 | 55 079.00 | 138 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 077.00 | 84 423.00 | 217 654.00 | 302 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 718.00 | 17 940.00 | 356 778.00 | 374 718.00 |
BZ Autres créances | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CF Disponibilités | 699 405.00 | | 699 405.00 | 699 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 277.00 | 17 940.00 | 1 117 337.00 | 1 135 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 354.00 | 102 363.00 | 1 334 991.00 | 1 437 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 590 294.00 | 490 579.00 | | 590 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 113.00 | 99 715.00 | | 78 113.00 |
DL TOTAL (I) | 679 301.00 | 601 188.00 | | 679 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 721.00 | 415 621.00 | | 91 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | 76 386.00 | | 189 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 290.00 | 252 054.00 | | 159 290.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 381.00 | 256 082.00 | | 215 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 690.00 | 1 000 158.00 | | 655 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 991.00 | 1 601 346.00 | | 1 334 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 880 296.00 | | 1 880 296.00 | 1 880 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 296.00 | | 1 880 296.00 | 1 880 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 240 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 31 919.00 | | 22 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 483.00 | 2 208 698.00 | | 1 882 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 370.00 | 2 108 982.00 | | 1 804 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 113.00 | 99 715.00 | | 78 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 184.00 | | 44 862.00 | 280 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 970.00 | 302 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 151 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 719.00 | 138 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 555.00 | | 41 519.00 | 116 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 3 343.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 490.00 | 11 903.00 | 22 970.00 | 95 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | 3 250.00 | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 093.00 | 11 903.00 | 19 719.00 | 91 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | 6 250.00 | | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | 6 250.00 | | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | 6 250.00 | | 11 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 381.00 | 215 381.00 | | 215 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 351 558.00 | 351 558.00 | | 351 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 721.00 | 19 908.00 | 71 813.00 | 91 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 061.00 | | | 324 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 447.00 | 448 447.00 | | 448 447.00 |
VW T.V.A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 690.00 | 583 877.00 | 71 813.00 | 655 690.00 |