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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 289.00 | 80 106.00 | 30 183.00 | 110 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 918.00 | 84 503.00 | 189 415.00 | 273 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 915.00 | 11 690.00 | 811 225.00 | 822 915.00 |
BZ Autres créances | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 078.00 | 11 690.00 | 1 071 388.00 | 1 083 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 996.00 | 96 193.00 | 1 260 803.00 | 1 356 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 387 289.00 | 282 223.00 | | 387 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 289.00 | 105 066.00 | | 103 289.00 |
DL TOTAL (I) | 501 473.00 | 398 183.00 | | 501 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | 117 695.00 | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | 639 972.00 | | 277 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 653.00 | 339 789.00 | | 220 653.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 415.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 407.00 | 295 825.00 | | 221 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 330.00 | 1 396 009.00 | | 759 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 803.00 | 1 794 192.00 | | 1 260 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 330.00 | 1 357 093.00 | | 759 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 153.00 | | 2 320 153.00 | 2 320 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 153.00 | | 2 320 153.00 | 2 320 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 76 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | -996.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 32 900.00 | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 407.00 | 2 481 093.00 | | 2 383 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 118.00 | 2 376 027.00 | | 2 280 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 289.00 | 105 066.00 | | 103 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 874.00 | | 15 044.00 | 262 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 273 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | 15 044.00 | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 716.00 | 10 788.00 | | 73 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | 10 788.00 | | 69 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 822 915.00 | 822 915.00 | | 822 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 889.00 | 908 657.00 | 9 232.00 | 917 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 330.00 | 759 330.00 | | 759 330.00 |