| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 555.00 | 91 093.00 | 25 462.00 | 116 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 184.00 | 95 490.00 | 184 694.00 | 280 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 146.00 | 11 690.00 | 624 456.00 | 636 146.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 134.00 | | 760 134.00 | 760 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 341.00 | 11 690.00 | 1 416 651.00 | 1 428 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 526.00 | 107 180.00 | 1 601 346.00 | 1 708 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 490 579.00 | 387 289.00 | | 490 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 715.00 | 103 289.00 | | 99 715.00 |
DL TOTAL (I) | 601 188.00 | 501 473.00 | | 601 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 621.00 | 38 916.00 | | 415 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 386.00 | 287 662.00 | | 76 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 054.00 | 221 027.00 | | 252 054.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 622.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 082.00 | 221 407.00 | | 256 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 158.00 | 771 634.00 | | 1 000 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 346.00 | 1 273 107.00 | | 1 601 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 2 171 664.00 | | 2 171 664.00 | 2 171 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 264.00 | | 2 173 264.00 | 2 173 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 98 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 3 221.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 13 228.00 | | 31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 698.00 | 2 383 407.00 | | 2 208 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 982.00 | 2 280 118.00 | | 2 108 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 715.00 | 103 289.00 | | 99 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 918.00 | | 6 266.00 | 273 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 289.00 | | 6 266.00 | 110 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 503.00 | 10 986.00 | | 84 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 106.00 | 10 986.00 | | 80 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 612 986.00 | 612 986.00 | | 612 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 621.00 | 15 621.00 | 400 000.00 | 415 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 439.00 | 677 439.00 | | 677 439.00 |
VW T.V.A. | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 158.00 | 600 158.00 | 400 000.00 | 1 000 158.00 |