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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 58 758.00 | 34 075.00 | 92 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 462.00 | 63 155.00 | 197 307.00 | 260 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 908.00 | 14 600.00 | 2 052 308.00 | 2 066 908.00 |
BZ Autres créances | 332 491.00 | | 332 491.00 | 332 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 130 498.00 | | 130 498.00 | 130 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 496.00 | 14 600.00 | 2 595 896.00 | 2 610 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 960.00 | 77 755.00 | 2 793 204.00 | 2 870 960.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410.00 | 4 000.00 | | 2 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 274 781.00 | 385 019.00 | | 274 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 71 172.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 293 117.00 | 460 963.00 | | 293 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 684.00 | 129 145.00 | | 211 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 782.00 | 112 180.00 | | 114 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 941.00 | 784 408.00 | | 1 574 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 393.00 | 455 263.00 | | 483 393.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 225.00 | 780 001.00 | | 115 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 087.00 | 2 261 094.00 | | 2 500 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 204.00 | 2 722 057.00 | | 2 793 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 3 497 176.00 | 491 365.00 | 3 988 541.00 | 3 497 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 895.00 | 491 365.00 | 3 991 260.00 | 3 499 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 468 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 1 662.00 | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 1 962.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678.00 | 453.00 | | 16 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 678.00 | 453.00 | | 16 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 383.00 | 1 509.00 | | -13 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 16 000.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 782.00 | 2 510 487.00 | | 4 005 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 627.00 | 2 439 315.00 | | 3 990 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 71 172.00 | | 15 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | 5 440.00 | | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | 5 440.00 | | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | 5 440.00 | | 9 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 491.00 | 1 574 491.00 | | 1 574 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 684.00 | 93 988.00 | 117 695.00 | 211 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 393.00 | 483 393.00 | | 483 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 700.00 | 2 460 948.00 | 26 752.00 | 2 487 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 637.00 | 2 381 941.00 | 117 695.00 | 2 499 637.00 |