| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 015.00 | 259 662.00 | 354.00 | 260 015.00 |
AH Fonds commercial | 589 680.00 | | 589 680.00 | 589 680.00 |
AN Terrains | 1 946 266.00 | 702 946.00 | 1 243 321.00 | 1 946 266.00 |
AP Constructions | 9 725 887.00 | 7 911 853.00 | 1 814 033.00 | 9 725 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589.00 | 4 549 887.00 | 859 702.00 | 5 409 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 446.00 | 2 547 028.00 | 393 418.00 | 2 940 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 237 144.00 | 15 972 900.00 | 5 264 244.00 | 21 237 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BT Marchandises | 2 989 041.00 | 8 543.00 | 2 980 498.00 | 2 989 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980 641.00 | 1 382 037.00 | 15 598 603.00 | 16 980 641.00 |
BZ Autres créances | 2 028 249.00 | | 2 028 249.00 | 2 028 249.00 |
CF Disponibilités | 860 241.00 | | 860 241.00 | 860 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 030 388.00 | 1 390 580.00 | 21 639 808.00 | 23 030 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533.00 | 17 363 480.00 | 26 904 052.00 | 44 267 533.00 |
CU Autres participations | 271 377.00 | 1 525.00 | 269 853.00 | 271 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433.00 | 4 155 432.00 | | 4 155 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 838.00 | 218 573.00 | | 265 838.00 |
DG Autres réserves | 2 465 951.00 | 2 367 906.00 | | 2 465 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420.00 | 945 309.00 | | 1 026 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 708.00 | 8 708.00 | | 7 708.00 |
DK Provisions réglementées | 97 314.00 | 138 388.00 | | 97 314.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 165.00 | 11 042 818.00 | | 11 227 165.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 079.00 | 231 133.00 | | 171 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 079.00 | 341 133.00 | | 281 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039.00 | 1 443 289.00 | | 1 193 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111.00 | 6 871 720.00 | | 3 507 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 301.00 | 1 925 324.00 | | 1 750 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683.00 | 88 940.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 8 882 674.00 | 5 952 921.00 | | 8 882 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 809.00 | 16 282 312.00 | | 15 395 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052.00 | 27 666 263.00 | | 26 904 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 755 523.00 | | 53 755 523.00 | 53 755 523.00 |
FD Production vendue biens | 8 899 638.00 | | 8 899 638.00 | 8 899 638.00 |
FG Production vendue services | 1 500 810.00 | | 1 500 810.00 | 1 500 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 155 971.00 | | 64 155 971.00 | 64 155 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 751 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 782 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 417 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399.00 | 18 778.00 | | 337 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364.00 | 24 976.00 | | 42 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763.00 | 122 126.00 | | 379 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691.00 | 20 044.00 | | 107 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 4 117.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299.00 | 24 161.00 | | 320 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 463.00 | 97 964.00 | | 59 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817.00 | 109 069.00 | | 82 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 347.00 | 745 695.00 | | 411 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401.00 | 76 251 498.00 | | 65 426 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981.00 | 75 306 188.00 | | 64 399 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 420.00 | 945 309.00 | | 1 026 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 941 156.00 | | 258 056.00 | 21 941 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 365 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 062.00 | 21 237 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 849 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 552.00 | 20 022 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 694.00 | | | 849 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739 134.00 | | 244 796.00 | 20 739 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 326.00 | | 13 260.00 | 352 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735.00 | 600 389.00 | 750 744.00 | 16 121 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695.00 | 1 966.00 | -1.00 | 257 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039.00 | 598 423.00 | 750 745.00 | 15 864 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 388.00 | 1 290.00 | 42 364.00 | 138 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 133.00 | | 60 054.00 | 341 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 371 682.00 | 10 355.00 | | 1 371 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206.00 | 18 898.00 | -1.00 | 1 373 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 727.00 | 20 188.00 | 102 417.00 | 1 852 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 60 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | 42 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111.00 | 3 507 111.00 | | 3 507 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 379.00 | 833 379.00 | | 833 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093.00 | 356 093.00 | | 356 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255.00 | 623 255.00 | | 623 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UP Prêts | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 980 641.00 | | | 16 980 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
VC Groupe et associés | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718.00 | 151 907.00 | 517 485.00 | 1 114 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 259 419.00 | 8 259 419.00 | | 8 259 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
VP Divers | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966.00 | 264 966.00 | | 264 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452.00 | | | 1 549 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101.00 | 19 198 101.00 | | 19 198 101.00 |
VW T.V.A. | 295 863.00 | 295 863.00 | | 295 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809.00 | 14 432 998.00 | 517 485.00 | 15 395 809.00 |