| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 387.00 | 192 410.00 | 1 976.00 | 194 387.00 |
AH Fonds commercial | 442 654.00 | 442 654.00 | | 442 654.00 |
AN Terrains | 1 321 486.00 | 660 149.00 | 661 337.00 | 1 321 486.00 |
AP Constructions | 9 176 881.00 | 6 225 759.00 | 2 951 121.00 | 9 176 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 427.00 | 3 798 241.00 | 782 186.00 | 4 580 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 274.00 | 1 914 834.00 | 256 440.00 | 2 171 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291 193.00 | 13 248 833.00 | 5 042 359.00 | 18 291 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BT Marchandises | 2 867 295.00 | 318.00 | 2 866 977.00 | 2 867 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824 218.00 | 1 657 963.00 | 8 166 255.00 | 9 824 218.00 |
BZ Autres créances | 1 653 051.00 | | 1 653 051.00 | 1 653 051.00 |
CF Disponibilités | 790 471.00 | | 790 471.00 | 790 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 991.00 | 1 658 281.00 | 13 609 709.00 | 15 267 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 559 185.00 | 14 907 115.00 | 18 652 069.00 | 33 559 185.00 |
CU Autres participations | 321 577.00 | 14 784.00 | 306 792.00 | 321 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 432.00 | 4 155 432.00 | | 4 155 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DG Autres réserves | 2 845 806.00 | 2 774 678.00 | | 2 845 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 195.00 | 1 071 127.00 | | 968 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 708.00 | 4 708.00 | | 3 708.00 |
DK Provisions réglementées | 33 469.00 | 39 276.00 | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 535 963.00 | 11 574 574.00 | | 11 535 963.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 310 590.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 623.00 | 161 363.00 | | 182 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 623.00 | 471 953.00 | | 277 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 422.00 | 2 568 730.00 | | 2 245 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 152.00 | 3 745 287.00 | | 3 283 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 269.00 | 1 093 855.00 | | 1 032 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 275 439.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 195 173.00 | 241 654.00 | | 195 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 483.00 | 7 924 967.00 | | 6 838 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 652 069.00 | 19 971 494.00 | | 18 652 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 342.00 | 5 682 771.00 | | 7 509 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 504 660.00 | | 42 504 660.00 | 42 504 660.00 |
FD Production vendue biens | 9 665 760.00 | | 9 665 760.00 | 9 665 760.00 |
FG Production vendue services | 439 167.00 | | 439 167.00 | 439 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 609 588.00 | | 52 609 588.00 | 52 609 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 172 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 013 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 708 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 392 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 239 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 254 894.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 7 300.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 784 091.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 397.00 | 218 320.00 | | 316 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 006.00 | 2 009 712.00 | | 321 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 549.00 | 26 327.00 | | 17 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 140 590.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 549.00 | 1 992 763.00 | | 112 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 456.00 | 16 949.00 | | 208 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 028.00 | 85 796.00 | | 71 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 346.00 | 446 963.00 | | 396 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 859 937.00 | 58 544 662.00 | | 53 859 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 891 741.00 | 57 473 534.00 | | 52 891 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 195.00 | 1 071 127.00 | | 968 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 781.00 | 23 323.00 | | 23 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 010 926.00 | | 385 434.00 | 18 010 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 167.00 | 18 291 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 167.00 | 17 250 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 042.00 | | | 637 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 977 391.00 | | 377 845.00 | 16 977 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 491.00 | | 7 589.00 | 396 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395 131.00 | 418 368.00 | 22 105.00 | 12 395 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 269.00 | 2 141.00 | | 190 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204 861.00 | 416 227.00 | 22 105.00 | 12 204 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 276.00 | | 5 807.00 | 39 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 953.00 | 116 260.00 | 310 590.00 | 471 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 148.00 | 318.00 | 78 148.00 | 78 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495 971.00 | 161 991.00 | | 1 495 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 559.00 | 162 309.00 | 78 148.00 | 2 031 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 788.00 | 278 569.00 | 394 545.00 | 2 542 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 569.00 | 78 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 316 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 152.00 | 3 283 152.00 | | 3 283 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 633.00 | 622 633.00 | | 622 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 173.00 | 195 173.00 | | 195 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
UP Prêts | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 9 824 218.00 | 9 824 218.00 | | 9 824 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 575.00 | 1 113 575.00 | | 1 113 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 268.00 | 329 986.00 | 1 243 027.00 | 2 245 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 876.00 | | | 322 876.00 |
VP Divers | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 638 347.00 | 11 638 347.00 | | 11 638 347.00 |
VW T.V.A. | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 483.00 | 4 923 201.00 | 1 243 027.00 | 6 838 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 738.00 | 167 227.00 | | 158 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 411.00 | 150 395.00 | | 110 411.00 |
ST Autres comptes | 1 793 333.00 | 2 166 426.00 | | 1 793 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 823.00 | 133 398.00 | | 140 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 988.00 | 1 081 562.00 | | 1 027 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 981.00 | 500 210.00 | | 439 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 143.00 | 138 812.00 | | 104 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 881.00 | 306 039.00 | | 262 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 793 556.00 | 5 741 996.00 | | 5 793 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 155 965.00 | 6 345 061.00 | | 6 155 965.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 512 538.00 | 4 031 992.00 | | 3 512 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |