| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 015.00 | 260 015.00 | | 260 015.00 |
AH Fonds commercial | 589 680.00 | 589 680.00 | | 589 680.00 |
AN Terrains | 1 950 392.00 | 782 906.00 | 1 167 486.00 | 1 950 392.00 |
AP Constructions | 9 761 208.00 | 8 125 486.00 | 1 635 722.00 | 9 761 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 275.00 | 4 673 523.00 | 846 751.00 | 5 520 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 013.00 | 2 423 842.00 | 294 171.00 | 2 718 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 315 460.00 | 16 856 976.00 | 4 458 484.00 | 21 315 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BT Marchandises | 1 736 026.00 | | 1 736 026.00 | 1 736 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040 234.00 | 1 449 329.00 | 12 590 905.00 | 14 040 234.00 |
BZ Autres créances | 1 262 869.00 | | 1 262 869.00 | 1 262 869.00 |
CF Disponibilités | 198 683.00 | | 198 683.00 | 198 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 361 819.00 | 1 449 329.00 | 15 912 490.00 | 17 361 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 677 279.00 | 18 306 306.00 | 20 370 974.00 | 38 677 279.00 |
CU Autres participations | 321 377.00 | 1 525.00 | 319 853.00 | 321 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433.00 | 4 155 433.00 | | 4 155 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 850.00 | 265 838.00 | | 320 850.00 |
DG Autres réserves | 2 637 359.00 | 2 465 951.00 | | 2 637 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 857.00 | 1 026 420.00 | | 574 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 708.00 | 7 708.00 | | 6 708.00 |
DK Provisions réglementées | 78 092.00 | 97 314.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 799.00 | 11 227 165.00 | | 10 981 799.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 876.00 | 171 079.00 | | 151 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 876.00 | 281 079.00 | | 261 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 298.00 | 1 193 039.00 | | 966 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 088.00 | 3 507 111.00 | | 3 564 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 611.00 | 1 750 301.00 | | 1 151 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 386.00 | 62 683.00 | | 92 386.00 |
EA Autres dettes | 3 309 548.00 | 8 882 674.00 | | 3 309 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 299.00 | 15 395 809.00 | | 9 127 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 370 974.00 | 26 904 052.00 | | 20 370 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 298 196.00 | | 52 298 196.00 | 52 298 196.00 |
FD Production vendue biens | 8 677 443.00 | | 8 677 443.00 | 8 677 443.00 |
FG Production vendue services | 1 955 478.00 | | 1 955 478.00 | 1 955 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 931 118.00 | | 62 931 118.00 | 62 931 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 472 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 727 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 127.00 | |
GE Autres charges | | | 178 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 840 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 525.00 | 337 399.00 | | 53 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 349.00 | 42 364.00 | | 19 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 874.00 | 379 763.00 | | 72 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 239.00 | 107 691.00 | | 67 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 211 319.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 351.00 | 1 290.00 | | 759 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 795.00 | 320 299.00 | | 826 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 921.00 | 59 463.00 | | -753 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 583.00 | 82 817.00 | | 72 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 791.00 | 411 347.00 | | 471 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 921 363.00 | 65 426 401.00 | | 63 921 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 346 507.00 | 64 399 981.00 | | 63 346 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 857.00 | 1 026 420.00 | | 574 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237 144.00 | | 325 385.00 | 21 237 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 414 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 069.00 | 21 315 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 769.00 | 20 050 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 695.00 | | | 849 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 022 375.00 | | 275 385.00 | 20 022 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 075.00 | | 50 000.00 | 365 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971 375.00 | 540 961.00 | 246 565.00 | 15 971 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 662.00 | 354.00 | | 259 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711 714.00 | 540 608.00 | 246 565.00 | 15 711 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 314.00 | 127.00 | 19 349.00 | 97 314.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 079.00 | 169 545.00 | 188 748.00 | 281 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 589 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 543.00 | 8 543.00 | 17 086.00 | 8 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382 037.00 | 67 292.00 | | 1 382 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 105.00 | 665 515.00 | 17 086.00 | 1 392 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 498.00 | 835 186.00 | 225 183.00 | 1 770 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 834.00 | 205 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 351.00 | 19 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 088.00 | 3 564 088.00 | | 3 564 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 586.00 | 584 586.00 | | 584 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 884.00 | 412 884.00 | | 412 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UP Prêts | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 040 234.00 | | | 14 040 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VB T. V. A. | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
VC Groupe et associés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 298.00 | 129 795.00 | 128 329.00 | 966 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 665.00 | 2 896 665.00 | | 2 896 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
VP Divers | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 357.00 | | | 830 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467 598.00 | 15 467 598.00 | | 15 467 598.00 |
VW T.V.A. | 202 784.00 | 202 784.00 | | 202 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 965.00 | 8 290 462.00 | 128 329.00 | 9 126 965.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |