| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 387.00 | 194 387.00 | | 194 387.00 |
AH Fonds commercial | 442 654.00 | 442 654.00 | | 442 654.00 |
AN Terrains | 1 355 630.00 | 713 196.00 | 642 433.00 | 1 355 630.00 |
AP Constructions | 9 238 881.00 | 6 398 561.00 | 2 840 319.00 | 9 238 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 882.00 | 3 944 782.00 | 837 099.00 | 4 781 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 937.00 | 1 950 417.00 | 308 519.00 | 2 258 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 571.00 | 1.00 | 74 571.00 | 74 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 890 383.00 | 13 646 525.00 | 5 243 857.00 | 18 890 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BT Marchandises | 5 153 307.00 | 100 000.00 | 5 053 307.00 | 5 153 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 270 744.00 | 1 897 352.00 | 11 373 392.00 | 13 270 744.00 |
BZ Autres créances | 1 126 286.00 | | 1 126 286.00 | 1 126 286.00 |
CF Disponibilités | 1 108 030.00 | | 1 108 030.00 | 1 108 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 783 702.00 | 1 997 352.00 | 18 786 350.00 | 20 783 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 674 085.00 | 15 643 877.00 | 24 030 207.00 | 39 674 085.00 |
CU Autres participations | 309 317.00 | 2 524.00 | 306 792.00 | 309 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 432.00 | 4 155 432.00 | | 4 155 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DG Autres réserves | 2 914 002.00 | 2 845 806.00 | | 2 914 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 911.00 | 968 195.00 | | 1 085 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 3 708.00 | | 2 708.00 |
DK Provisions réglementées | 26 557.00 | 33 469.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713 962.00 | 11 535 963.00 | | 11 713 962.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 95 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 763.00 | 182 623.00 | | 179 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 763.00 | 277 623.00 | | 374 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 761.00 | 2 245 422.00 | | 1 917 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 868.00 | 3 283 152.00 | | 7 580 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 497.00 | 1 032 269.00 | | 1 045 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 318.00 | 82 465.00 | | 223 318.00 |
EA Autres dettes | 1 174 036.00 | 195 173.00 | | 1 174 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 482.00 | 6 838 483.00 | | 11 941 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 030 207.00 | 18 652 069.00 | | 24 030 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 357 203.00 | 7 509 342.00 | | 10 357 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 639 761.00 | | 66 639 761.00 | 66 639 761.00 |
FD Production vendue biens | 11 372 571.00 | | 11 372 571.00 | 11 372 571.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 012 333.00 | | 78 012 333.00 | 78 012 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 672 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 750 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 286 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 165 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 871.00 | 609.00 | | 13 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 613.00 | 4 000.00 | | 14 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 912.00 | 316 397.00 | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 396.00 | 321 006.00 | | 35 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 679.00 | 17 549.00 | | 60 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 904.00 | 112 549.00 | | 190 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 507.00 | 208 456.00 | | -155 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 177.00 | 71 028.00 | | 75 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 791.00 | 396 346.00 | | 413 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 053 647.00 | 53 859 937.00 | | 79 053 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 967 736.00 | 52 891 741.00 | | 77 967 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 911.00 | 968 195.00 | | 1 085 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 23 781.00 | | 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291 193.00 | | 681 649.00 | 18 291 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260.00 | 391 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 460.00 | 18 890 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 200.00 | 17 861 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 042.00 | | | 637 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 070.00 | | 681 649.00 | 17 250 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791 394.00 | 462 374.00 | 52 423.00 | 12 791 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 410.00 | 1 976.00 | | 192 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598 983.00 | 460 397.00 | 52 423.00 | 12 598 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 469.00 | | 6 912.00 | 33 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 623.00 | 100 000.00 | 2 860.00 | 277 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318.00 | 100 000.00 | 318.00 | 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657 963.00 | 239 388.00 | | 1 657 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 720.00 | 339 388.00 | 12 578.00 | 2 115 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 813.00 | 439 388.00 | 22 350.00 | 2 426 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 388.00 | 3 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 6 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 868.00 | 7 580 868.00 | | 7 580 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 823.00 | 568 823.00 | | 568 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 729.00 | 432 729.00 | | 432 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
UP Prêts | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 13 270 744.00 | 13 270 744.00 | | 13 270 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 568 569.00 | 568 569.00 | | 568 569.00 |
VC Groupe et associés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 761.00 | 333 482.00 | 1 116 529.00 | 1 917 761.00 |
VI Groupe et associés | 741 306.00 | 741 306.00 | | 741 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 913.00 | | | 326 913.00 |
VP Divers | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 343.00 | 488 343.00 | | 488 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 919.00 | 14 538 919.00 | | 14 538 919.00 |
VW T.V.A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 482.00 | 10 357 203.00 | 1 116 529.00 | 11 941 482.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |