| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 067.00 | 243 644.00 | 6 423.00 | 250 067.00 |
AH Fonds commercial | 589 679.00 | 589 679.00 | | 589 679.00 |
AN Terrains | 1 951 066.00 | 862 744.00 | 1 088 321.00 | 1 951 066.00 |
AP Constructions | 9 790 845.00 | 8 313 090.00 | 1 477 755.00 | 9 790 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 009.00 | 4 762 285.00 | 997 724.00 | 5 760 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 292.00 | 2 456 755.00 | 190 537.00 | 2 647 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 958.00 | | 1 616 958.00 | 1 616 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 019 724.00 | 17 230 723.00 | 5 789 001.00 | 23 019 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BT Marchandises | 2 368 774.00 | 50 712.00 | 2 318 062.00 | 2 368 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050 481.00 | 1 467 651.00 | 9 582 830.00 | 11 050 481.00 |
BZ Autres créances | 1 776 041.00 | | 1 776 041.00 | 1 776 041.00 |
CF Disponibilités | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 700 944.00 | 1 518 363.00 | 14 182 580.00 | 15 700 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 720 668.00 | 18 749 086.00 | 19 971 582.00 | 38 720 668.00 |
CU Autres participations | 321 377.00 | 2 524.00 | 318 852.00 | 321 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 432.00 | 4 155 432.00 | | 4 155 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DG Autres réserves | 2 762 215.00 | 2 637 358.00 | | 2 762 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 463.00 | 574 856.00 | | 1 012 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 708.00 | 6 708.00 | | 5 708.00 |
DK Provisions réglementées | 58 732.00 | 78 092.00 | | 58 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 523 902.00 | 10 981 799.00 | | 11 523 902.00 |
DP Provisions pour risques | 221 840.00 | 110 000.00 | | 221 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 594.00 | 151 876.00 | | 145 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 434.00 | 261 876.00 | | 367 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 532.00 | 966 298.00 | | 839 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 423.00 | 3 564 088.00 | | 3 900 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 732.00 | 1 151 611.00 | | 1 038 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 788.00 | 92 385.00 | | 1 131 788.00 |
EA Autres dettes | 1 169 768.00 | 3 309 548.00 | | 1 169 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 080 245.00 | 9 127 298.00 | | 8 080 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 582.00 | 20 370 973.00 | | 19 971 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 372 071.00 | 8 290 461.00 | | 7 372 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 798 301.00 | | 42 798 301.00 | 42 798 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 803 278.00 | | 8 803 278.00 | 8 803 278.00 |
FG Production vendue services | 987 533.00 | | 987 533.00 | 987 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 589 113.00 | | 52 589 113.00 | 52 589 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 919 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 699 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 465 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 282.00 | 37 947.00 | | 49 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 656.00 | 53 525.00 | | 58 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 359.00 | 19 348.00 | | 19 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 793.00 | 72 873.00 | | 82 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 394.00 | 67 239.00 | | 60 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 697.00 | 204.00 | | 39 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 840.00 | 759 351.00 | | 111 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 931.00 | 826 794.00 | | 211 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 137.00 | -753 921.00 | | -129 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 343.00 | 72 583.00 | | 79 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 855.00 | 471 791.00 | | 454 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 298 455.00 | 63 921 363.00 | | 53 298 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 285 992.00 | 63 346 506.00 | | 52 285 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 463.00 | 574 856.00 | | 1 012 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 315 459.00 | | 1 892 618.00 | 21 315 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 413 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 353.00 | 23 019 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 371.00 | 839 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 512.00 | 21 766 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 694.00 | | 6 423.00 | 849 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 050 990.00 | | 1 885 694.00 | 20 050 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 774.00 | | 500.00 | 414 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265 772.00 | 519 933.00 | 147 186.00 | 16 265 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 015.00 | | 16 371.00 | 260 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 005 757.00 | 519 933.00 | 130 815.00 | 16 005 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 092.00 | | 19 359.00 | 78 092.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 876.00 | 111 840.00 | 6 282.00 | 261 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 589 679.00 | | | 589 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 449 329.00 | 18 321.00 | | 1 449 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 533.00 | 70 033.00 | | 2 040 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 501.00 | 181 873.00 | 25 641.00 | 2 380 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 033.00 | 6 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 840.00 | 19 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 423.00 | 3 900 423.00 | | 3 900 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 654.00 | 585 654.00 | | 585 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 815.00 | 227 815.00 | | 227 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UP Prêts | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 050 481.00 | 11 050 481.00 | | 11 050 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 421 933.00 | 421 933.00 | | 421 933.00 |
VC Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 532.00 | 131 358.00 | 534 172.00 | 839 532.00 |
VI Groupe et associés | 941 952.00 | 941 952.00 | | 941 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VP Divers | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 099.00 | 1 163 099.00 | | 1 163 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992 908.00 | 12 992 908.00 | | 12 992 908.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 245.00 | 7 372 071.00 | 534 172.00 | 8 080 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |