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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 326.00 | 60 054.00 | 9 273.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 465.00 | 33 802.00 | 76 663.00 | 110 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 161.00 | 105 061.00 | 181 101.00 | 286 161.00 |
BN En cours de production de biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 595.00 | | 309 595.00 | 309 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 757.00 | 105 061.00 | 490 696.00 | 595 757.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 589.00 | 180 461.00 | | 224 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | 44 128.00 | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 301 298.00 | 246 589.00 | | 301 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 492.00 | 59 437.00 | | 19 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | 561.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 301.00 | 52 785.00 | | 84 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 892.00 | 44 528.00 | | 54 892.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 398.00 | 157 480.00 | | 189 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 696.00 | 404 068.00 | | 490 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 285.00 | 138 176.00 | | 178 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 502.00 | | 34 059.00 | 258 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 286 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 179 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 132.00 | | 34 059.00 | 152 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304.00 | 8 191.00 | 11 113.00 | 19 304.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 743.00 | 72 583.00 | 160.00 | 72 743.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 398.00 | 178 285.00 | 11 113.00 | 189 398.00 |