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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 100.00 | 132.00 | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 266.00 | 59 669.00 | 9 597.00 | 69 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 620.00 | 46 556.00 | 79 064.00 | 125 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 936.00 | 117 978.00 | 183 958.00 | 301 936.00 |
BN En cours de production de biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 910.00 | 117 978.00 | 470 932.00 | 588 910.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 298.00 | 224 589.00 | | 279 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | 54 710.00 | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 349 981.00 | 301 298.00 | | 349 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 167.00 | 19 492.00 | | 22 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 30 714.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 84 301.00 | | 55 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 54 892.00 | | 41 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 951.00 | 189 398.00 | | 120 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 932.00 | 490 696.00 | | 470 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 319.00 | 178 285.00 | | 113 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 161.00 | | 20 225.00 | 286 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 301 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 194 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 552.00 | | 680.00 | 98 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 791.00 | | 19 545.00 | 179 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 061.00 | 17 367.00 | 4 450.00 | 105 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 548.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 855.00 | 16 820.00 | 4 450.00 | 93 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 990.00 | 14 358.00 | 7 632.00 | 21 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VP Divers | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 930.00 | 77 770.00 | 160.00 | 77 930.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 951.00 | 113 319.00 | 7 632.00 | 120 951.00 |