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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 4 497.00 | 1 883.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 306.00 | 71 960.00 | 3 346.00 | 75 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 420.00 | 90 054.00 | 83 366.00 | 173 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 995.00 | 174 165.00 | 183 830.00 | 357 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 204 387.00 | | 204 387.00 | 204 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 301.00 | 174 165.00 | 539 137.00 | 713 301.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 377 689.00 | 348 517.00 | | 377 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | 29 172.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 407 778.00 | 399 689.00 | | 407 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 114.00 | 43 198.00 | | 32 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 1 738.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 405.00 | | 43 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 55 040.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 579.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 359.00 | 144 959.00 | | 131 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 137.00 | 544 648.00 | | 539 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 646.00 | 113 044.00 | | 110 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 663.00 | | 25 677.00 | 332 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 357 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 248 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | 2 148.00 | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 612.00 | | 23 459.00 | 225 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 70.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 733.00 | 23 776.00 | 345.00 | 150 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 265.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 848.00 | 23 512.00 | 345.00 | 138 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 915.00 | 11 202.00 | 20 713.00 | 31 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 175.00 | 55 945.00 | 230.00 | 56 175.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 024.00 | 110 311.00 | 20 713.00 | 131 024.00 |