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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 306.00 | 68 406.00 | 6 901.00 | 75 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 473.00 | 70 442.00 | 84 031.00 | 154 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 829.00 | 150 733.00 | 186 096.00 | 336 829.00 |
BN En cours de production de biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 552.00 | | 358 552.00 | 358 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 381.00 | 150 733.00 | 544 648.00 | 695 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 517.00 | 327 981.00 | | 348 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | 20 536.00 | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 399 689.00 | 370 517.00 | | 399 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 198.00 | 7 824.00 | | 43 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 626.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 40 697.00 | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | 38 337.00 | | 55 040.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 980.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 959.00 | 89 465.00 | | 144 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 648.00 | 459 982.00 | | 544 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 044.00 | 89 465.00 | | 113 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 297.00 | | 31 269.00 | 308 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 336 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 229 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 247.00 | | 31 269.00 | 201 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 298.00 | 17 173.00 | 2 738.00 | 136 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 412.00 | 17 173.00 | 2 738.00 | 124 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 051.00 | 11 135.00 | 31 915.00 | 43 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VW T.V.A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 959.00 | 113 044.00 | 31 915.00 | 144 959.00 |