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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 5 566.00 | 3 013.00 | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 602.00 | 77 042.00 | 76 560.00 | 153 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 170.00 | 110 420.00 | 64 750.00 | 175 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 587.00 | 193 029.00 | 239 558.00 | 432 587.00 |
BT Marchandises | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 189 062.00 | | 189 062.00 | 189 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 387.00 | 193 029.00 | 596 358.00 | 789 387.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 778.00 | 377 689.00 | | 385 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 8 089.00 | | 5 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DL TOTAL (I) | 442 287.00 | 407 778.00 | | 442 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 469.00 | 32 114.00 | | 33 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 796.00 | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 43 237.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 319.00 | 52 008.00 | | 46 319.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 1 869.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 071.00 | 131 359.00 | | 154 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 358.00 | 539 137.00 | | 596 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 711.00 | 110 646.00 | | 137 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 995.00 | | 90 021.00 | 357 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 429.00 | 432 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 653.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 328 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 380.00 | | 2 199.00 | 101 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 727.00 | | 87 822.00 | 248 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 165.00 | 32 923.00 | 14 058.00 | 174 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 069.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 014.00 | 31 853.00 | 6 405.00 | 162 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 788.00 | 16 428.00 | 16 360.00 | 32 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 659.00 | 85 429.00 | 230.00 | 85 659.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 071.00 | 137 711.00 | 16 360.00 | 154 071.00 |