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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 721.00 | 278.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 277 132.00 | | 277 132.00 | 277 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
AP Constructions | 113 200.00 | 60 192.00 | 53 007.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 20 232.00 | 28 560.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 1 746.00 | 1 536.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 237.00 | 84 893.00 | 386 344.00 | 471 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 632.00 | 84 893.00 | 452 738.00 | 537 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 451.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 378.00 | 15 692.00 | | 36 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 757.00 | 21 234.00 | | -6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 40 620.00 | 47 378.00 | | 40 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 331.00 | 134 159.00 | | 308 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 32 365.00 | | 34 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 40 352.00 | | 69 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 118.00 | 207 380.00 | | 412 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 738.00 | 254 758.00 | | 452 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 001.00 | 106 108.00 | | 169 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 866 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 416.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -226.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 085.00 | 593 581.00 | | 921 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 843.00 | 572 346.00 | | 927 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 757.00 | 21 234.00 | | -6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 840.00 | | 226 162.00 | 270 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 921.00 | 10 844.00 | 471 237.00 | 14 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | 295 925.00 | 14 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 165 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 132.00 | | 196 714.00 | 114 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 621.00 | | 27 498.00 | 138 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | 1 949.00 | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 098.00 | 25 639.00 | 844.00 | 60 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 600.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 976.00 | 25 039.00 | 844.00 | 57 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 332.00 | 65 215.00 | 212 154.00 | 308 332.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 208.00 | 23 172.00 | 10 036.00 | 33 208.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 118.00 | 169 001.00 | 212 154.00 | 412 118.00 |