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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 646.00 | | 440 646.00 | 440 646.00 |
AP Constructions | 153 800.00 | 94 467.00 | 59 332.00 | 153 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 52 744.00 | 10 213.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 5 780.00 | 4 122.00 | 9 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 956.00 | 155 992.00 | 527 964.00 | 683 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 690.00 | 155 992.00 | 573 698.00 | 729 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 421.00 | 168 542.00 | | 194 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 25 878.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 205 641.00 | 205 421.00 | | 205 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 975.00 | 289 781.00 | | 204 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 866.00 | 22 172.00 | | 57 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 30 103.00 | | 39 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 297.00 | 89 093.00 | | 65 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 057.00 | 432 089.00 | | 368 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 698.00 | 637 510.00 | | 573 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 804.00 | 228 636.00 | | 244 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 937 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | 506.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 875.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -368.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 9 537.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 156.00 | 1 157 373.00 | | 985 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 936.00 | 1 131 494.00 | | 984 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 25 878.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 844.00 | | 70.00 | 685 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 683 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 226 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 647.00 | | | 443 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 618.00 | | | 228 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | 70.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 973.00 | 23 205.00 | 1 186.00 | 133 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 973.00 | 23 205.00 | 1 186.00 | 130 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 554.00 | 80 301.00 | 123 253.00 | 203 554.00 |
VI Groupe et associés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 583.00 | 18 934.00 | 13 649.00 | 32 583.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 057.00 | 244 804.00 | 123 253.00 | 368 057.00 |