| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 646.00 | | 440 646.00 | 440 646.00 |
AP Constructions | 153 800.00 | 76 587.00 | 77 212.00 | 153 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 48 710.00 | 14 248.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 859.00 | 5 675.00 | 6 184.00 | 11 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 844.00 | 133 973.00 | 551 871.00 | 685 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 483.00 | 133 973.00 | 637 510.00 | 771 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 542.00 | 125 395.00 | | 168 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 43 147.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 205 421.00 | 179 542.00 | | 205 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 781.00 | 378 721.00 | | 289 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 172.00 | 2 172.00 | | 22 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 545.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 093.00 | 110 023.00 | | 89 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 089.00 | 521 462.00 | | 432 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 510.00 | 701 005.00 | | 637 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 835.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
FG Production vendue services | 1 104 325.00 | | 1 104 325.00 | 1 104 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 436.00 | | 1 148 436.00 | 1 148 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 856.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 3 477.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 3 477.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 292.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 712.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 2 764.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 14 936.00 | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 373.00 | 1 128 541.00 | | 1 157 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 494.00 | 1 085 394.00 | | 1 131 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 43 147.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 898.00 | | 2 428.00 | 683 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 685 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 228 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 647.00 | | | 443 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 936.00 | | 2 164.00 | 226 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | 264.00 | 13 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 647.00 | | | 443 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 598.00 | 27 857.00 | 482.00 | 106 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 598.00 | 27 857.00 | 482.00 | 103 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 781.00 | 86 328.00 | 194 422.00 | 289 781.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 482.00 | 10 902.00 | 13 579.00 | 24 482.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 089.00 | 228 636.00 | 194 422.00 | 432 089.00 |