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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 284 270.00 | | 5 284 270.00 | 5 284 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 284 270.00 | | 5 284 270.00 | 5 284 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
110 Total général Actif | 5 301 655.00 | | 5 301 655.00 | 5 301 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -271 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 090 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 094 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 301 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
280 Produits financiers | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
294 Charges financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -271 400.00 | | | -271 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277 396.00 | | | 277 396.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 446 078.00 | | | 446 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 452 952.00 | | | 5 452 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 396.00 | | | 277 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446 078.00 | | | 446 078.00 |