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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 195.00 | 2 215.00 | 16 980.00 | 19 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 463 680.00 | | 3 463 680.00 | 3 463 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 482 874.00 | 2 215.00 | 3 480 659.00 | 3 482 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
110 Total général Actif | 3 507 757.00 | 2 215.00 | 3 505 542.00 | 3 507 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 450 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 053 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 054 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 505 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 026 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
280 Produits financiers | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
294 Charges financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 487.00 | | | 37 487.00 |