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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 153 814.00 | | 5 153 814.00 | 5 153 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 153 814.00 | | 5 153 814.00 | 5 153 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
084 Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
110 Total général Actif | 5 207 665.00 | | 5 207 665.00 | 5 207 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 937 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 940 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 207 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
280 Produits financiers | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
294 Charges financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 284 270.00 | | | 5 284 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 456.00 | | | 130 456.00 |