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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 226.00 | 14 489.00 | 14 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 452 111.00 | | 3 452 111.00 | 3 452 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 466 826.00 | 226.00 | 3 466 600.00 | 3 466 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
084 Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
110 Total général Actif | 3 506 286.00 | 226.00 | 3 506 060.00 | 3 506 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 413 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 089 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 092 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 506 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
280 Produits financiers | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
294 Charges financières | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 761.00 | | | 32 761.00 |