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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 436 631.00 | | 3 436 631.00 | 3 436 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 444 811.00 | | 3 444 811.00 | 3 444 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
110 Total général Actif | 3 500 937.00 | | 3 500 937.00 | 3 500 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 119 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 120 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 500 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 104 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
252 Charges sociales | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
280 Produits financiers | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
294 Charges financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 716.00 | | | 57 716.00 |