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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165 211.00 | | 5 165 211.00 | 5 165 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 173 392.00 | | 5 173 392.00 | 5 173 392.00 |
072 Créances – Autres | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
084 Disponibilités | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
110 Total général Actif | 5 223 466.00 | | 5 223 466.00 | 5 223 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 899 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 900 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 223 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 056 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
280 Produits financiers | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
294 Charges financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 153 814.00 | | | 5 153 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |