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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 383.00 | 17 012.00 | 101 372.00 | 118 383.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 633.00 | 17 012.00 | 102 621.00 | 119 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 420.00 | 17 012.00 | 108 408.00 | 125 420.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 919.00 | -1 793.00 | | -17 919.00 |
DL TOTAL (I) | -18 712.00 | -793.00 | | -18 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 560.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 120.00 | 126 460.00 | | 127 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 408.00 | 125 667.00 | | 108 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220.00 | 1 560.00 | | 2 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970.00 | 1 657.00 | | 1 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 889.00 | 3 449.00 | | 19 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 919.00 | -1 793.00 | | -17 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 057.00 | | 730.00 | 125 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 057.00 | | 730.00 | 125 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887.00 | | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058.00 | 171.00 | 887.00 | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 120.00 | 2 220.00 | 124 900.00 | 127 120.00 |