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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 473.00 | | 632 473.00 | 632 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 723.00 | | 937 723.00 | 937 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BZ Autres créances | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 061.00 | 767 421.00 | 922 640.00 | 1 690 061.00 |
CF Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 718.00 | 767 421.00 | 1 080 297.00 | 1 847 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 441.00 | 767 421.00 | 2 018 020.00 | 2 785 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
CU Autres participations | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 938 888.00 | 647 667.00 | | 938 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 517.00 | 291 221.00 | | -37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 021.00 | 1 248 538.00 | | 1 211 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 547.00 | 724 932.00 | | 737 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 948.00 | 1 678.00 | | 59 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 65 828.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 000.00 | 792 438.00 | | 807 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 020.00 | 2 040 976.00 | | 2 018 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 777.00 | 74 485.00 | | 76 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 547.00 | | | 737 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 425.00 | -451.00 | | -71 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 877.00 | 433 320.00 | | 363 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 394.00 | 142 099.00 | | 401 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 517.00 | 291 221.00 | | -37 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 029.00 | | 180 694.00 | 787 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 937 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 937 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 029.00 | | 180 694.00 | 787 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 371.00 | 370 645.00 | 64 595.00 | 461 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 371.00 | 370 645.00 | 64 595.00 | 461 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 371.00 | 370 645.00 | 64 595.00 | 461 371.00 |
UG ‐ Financières | | 370 645.00 | 64 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 897.00 | 7 325.00 | 728 572.00 | 735 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 473.00 | 5 694.00 | 626 779.00 | 632 473.00 |
UX Autres créances clients | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 376.00 | 140 597.00 | 626 779.00 | 767 376.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 000.00 | 76 777.00 | 730 222.00 | 807 000.00 |