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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 779.00 | | 481 779.00 | 481 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 029.00 | | 787 029.00 | 787 029.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 269.00 | 461 371.00 | 1 135 898.00 | 1 597 269.00 |
CF Disponibilités | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 318.00 | 461 371.00 | 1 253 947.00 | 1 715 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 347.00 | 461 371.00 | 2 040 976.00 | 2 502 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
CU Autres participations | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 647 667.00 | 422 877.00 | | 647 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 221.00 | 224 790.00 | | 291 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 538.00 | 957 317.00 | | 1 248 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 932.00 | 240 223.00 | | 724 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 631.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 438.00 | 241 854.00 | | 792 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 976.00 | 1 199 171.00 | | 2 040 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 485.00 | 1 631.00 | | 74 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451.00 | -84 254.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 320.00 | 482 819.00 | | 433 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 099.00 | 258 029.00 | | 142 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 221.00 | 224 790.00 | | 291 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 335.00 | | 143 694.00 | 643 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 335.00 | | 143 694.00 | 643 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 254.00 | 128 523.00 | 71 406.00 | 404 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 254.00 | 128 523.00 | 71 406.00 | 404 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 254.00 | 128 523.00 | 71 406.00 | 404 254.00 |
UG ‐ Financières | | 128 523.00 | 71 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 282.00 | 6 979.00 | 716 303.00 | 723 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 779.00 | 4 328.00 | 477 451.00 | 481 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 779.00 | 4 328.00 | 477 451.00 | 481 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 438.00 | 74 485.00 | 717 953.00 | 792 438.00 |