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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 985.00 | | 338 985.00 | 338 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 335.00 | | 643 335.00 | 643 335.00 |
BZ Autres créances | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 146.00 | 404 254.00 | 404 892.00 | 809 146.00 |
CF Disponibilités | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 090.00 | 404 254.00 | 555 836.00 | 960 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 425.00 | 404 254.00 | 1 199 171.00 | 1 603 425.00 |
CU Autres participations | 304 350.00 | | 304 350.00 | 304 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 422 877.00 | | | 422 877.00 |
DH Report à nouveau | | -53 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 790.00 | 504 865.00 | | 224 790.00 |
DL TOTAL (I) | 957 317.00 | 732 527.00 | | 957 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 223.00 | 324 824.00 | | 240 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 607.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 854.00 | 326 430.00 | | 241 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 171.00 | 1 058 957.00 | | 1 199 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631.00 | 1 607.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 254.00 | | | -84 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 819.00 | 566 539.00 | | 482 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 029.00 | 61 674.00 | | 258 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 790.00 | 504 865.00 | | 224 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 232.00 | | 203 463.00 | 440 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 643 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 643 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 232.00 | | 203 463.00 | 440 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 655.00 | 335 559.00 | 61 959.00 | 130 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 655.00 | 335 559.00 | 61 959.00 | 130 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 655.00 | 335 559.00 | 61 959.00 | 130 655.00 |
UG ‐ Financières | | 335 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 573.00 | | 238 573.00 | 238 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 985.00 | | 338 985.00 | 338 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 474.00 | 97 489.00 | 338 985.00 | 436 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 854.00 | 1 631.00 | 240 223.00 | 241 854.00 |