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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 672.00 | | 304 672.00 | 304 672.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 790.00 | 96 480.00 | 395 310.00 | 491 790.00 |
CF Disponibilités | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 755.00 | 96 480.00 | 475 276.00 | 571 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 427.00 | 96 480.00 | 779 948.00 | 876 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CU Autres participations | 304 672.00 | | 304 672.00 | 304 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 1 000.00 | | 281 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 712.00 | -1 793.00 | | -19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 127.00 | -17 919.00 | | -34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 227 661.00 | -18 712.00 | | 227 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 641.00 | 124 900.00 | | 550 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 220.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 286.00 | 127 120.00 | | 552 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 948.00 | 108 408.00 | | 779 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 636.00 | 2 220.00 | | 534 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 351.00 | 1 970.00 | | 96 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 478.00 | 19 889.00 | | 130 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 127.00 | -17 919.00 | | -34 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787.00 | | 299 772.00 | 5 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 304 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 304 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 299 772.00 | 5 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 012.00 | 96 480.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 012.00 | 96 480.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 012.00 | 96 480.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
UG ‐ Financières | | 96 480.00 | 17 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 991.00 | 532 991.00 | | 532 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 171.00 | 5 522.00 | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286.00 | 534 636.00 | 17 650.00 | 552 286.00 |