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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 232.00 | | 440 232.00 | 440 232.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 502.00 | 130 655.00 | 608 848.00 | 739 502.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 380.00 | 130 655.00 | 618 725.00 | 749 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 612.00 | 130 655.00 | 1 058 957.00 | 1 189 612.00 |
CU Autres participations | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 839.00 | -19 712.00 | | -53 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 865.00 | -34 127.00 | | 504 865.00 |
DL TOTAL (I) | 732 527.00 | 227 661.00 | | 732 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 824.00 | 550 641.00 | | 324 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 645.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 430.00 | 552 286.00 | | 326 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 957.00 | 779 948.00 | | 1 058 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607.00 | 534 636.00 | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 539.00 | 96 351.00 | | 566 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 674.00 | 130 478.00 | | 61 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 865.00 | -34 127.00 | | 504 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 672.00 | | 135 560.00 | 304 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 672.00 | | 135 560.00 | 304 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 480.00 | 46 475.00 | 12 301.00 | 96 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 480.00 | 46 475.00 | 12 301.00 | 96 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 480.00 | 46 475.00 | 12 301.00 | 96 480.00 |
UG ‐ Financières | | 46 475.00 | 12 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 174.00 | | 307 174.00 | 307 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 430.00 | 1 607.00 | 324 824.00 | 326 430.00 |