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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 617.00 | 2 630.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540.00 | 11 247.00 | 26 293.00 | 37 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 979.00 | 11 864.00 | 461 115.00 | 472 979.00 |
BT Marchandises | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 996.00 | 11 864.00 | 579 132.00 | 590 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -944.00 | | | -944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | | | -944.00 |
DL TOTAL (I) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 518.00 | | | 403 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 076.00 | | | 510 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 132.00 | | | 579 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 210.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 323.00 | 35 146.00 | 143 572.00 | 403 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 175.00 | | | 438 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 20 905.00 | 7 192.00 | 28 097.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 076.00 | 141 898.00 | 143 572.00 | 510 076.00 |