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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 1 925.00 | 972.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 613.00 | 20 344.00 | 9 269.00 | 29 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | 221.00 | 7 101.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 832.00 | 22 490.00 | 442 342.00 | 464 832.00 |
BT Marchandises | 116 517.00 | 1 731.00 | 114 786.00 | 116 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 447.00 | 1 731.00 | 179 716.00 | 181 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 279.00 | 24 221.00 | 622 058.00 | 646 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 591.00 | -944.00 | | 42 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 43 534.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 166 679.00 | 112 591.00 | | 166 679.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 766.00 | 368 212.00 | | 332 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 21 538.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 83 390.00 | | 78 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 535.00 | 22 373.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 379.00 | 495 513.00 | | 448 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 058.00 | 612 103.00 | | 622 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 384.00 | 162 777.00 | | 151 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 774.00 | | 3 059.00 | 461 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 582.00 | | 2 929.00 | 29 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 130.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206.00 | 8 064.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 206.00 | 8 064.00 | | 14 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221.00 | | | 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 761.00 | 1 731.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 731.00 | 1 761.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 4 731.00 | 1 761.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 735.00 | 35 741.00 | 146 003.00 | 332 735.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635.00 | 26 313.00 | 7 322.00 | 33 635.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 379.00 | 151 384.00 | 146 003.00 | 448 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |