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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 6 518.00 | 2 653.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 34 382.00 | 35 090.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 935.00 | 7 187.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 766.00 | 41 836.00 | 469 930.00 | 511 766.00 |
BT Marchandises | 146 683.00 | 4 138.00 | 142 545.00 | 146 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 321.00 | 4 138.00 | 337 184.00 | 341 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 087.00 | 45 973.00 | 807 114.00 | 853 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 048.00 | 229 774.00 | | 299 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 540.00 | 69 274.00 | | 72 540.00 |
DL TOTAL (I) | 448 588.00 | 376 048.00 | | 448 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 970.00 | 224 627.00 | | 187 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955.00 | 36 472.00 | | 33 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 125 788.00 | | 107 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 26 906.00 | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 11.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 526.00 | 413 803.00 | | 358 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 114.00 | 789 852.00 | | 807 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 535.00 | 225 851.00 | | 207 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 398.00 | | 1 368.00 | 510 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 276.00 | | 1 368.00 | 77 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870.00 | 9 031.00 | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | 9 031.00 | | 31 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804.00 | 132.00 | | 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 683.00 | 4 138.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 4 269.00 | 2 683.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 4 269.00 | 2 683.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | 2 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 953.00 | 36 962.00 | 150 991.00 | 187 953.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 345.00 | 45 223.00 | 8 122.00 | 53 345.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 526.00 | 207 535.00 | 150 991.00 | 358 526.00 |