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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 3 120.00 | 3 777.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 110.00 | 23 869.00 | 12 240.00 | 36 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 795.00 | 7 327.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 129.00 | 27 784.00 | 448 345.00 | 476 129.00 |
BT Marchandises | 125 627.00 | 4 710.00 | 120 917.00 | 125 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 461.00 | 4 710.00 | 306 751.00 | 311 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 590.00 | 32 494.00 | 755 096.00 | 787 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 235.00 | 89 679.00 | | 161 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 540.00 | 71 556.00 | | 68 540.00 |
DL TOTAL (I) | 306 774.00 | 238 235.00 | | 306 774.00 |
DP Provisions pour risques | 14 180.00 | 7 000.00 | | 14 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 180.00 | 7 000.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 976.00 | 297 022.00 | | 260 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 742.00 | 27 517.00 | | 33 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 98 026.00 | | 123 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 444.00 | 20 412.00 | | 15 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 141.00 | 444 516.00 | | 434 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 096.00 | 689 751.00 | | 755 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 536.00 | 183 564.00 | | 209 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 150.00 | | 8 979.00 | 467 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | | 8 179.00 | 34 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | 800.00 | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 973.00 | 3 016.00 | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 973.00 | 3 016.00 | | 23 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 642.00 | 153.00 | | 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 180.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 656.00 | 4 710.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 4 863.00 | 1 656.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | 12 043.00 | 1 656.00 | 9 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | 1 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 976.00 | 36 371.00 | 148 476.00 | 260 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 722.00 | 41 600.00 | 8 122.00 | 49 722.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 141.00 | 209 536.00 | 148 476.00 | 434 141.00 |