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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 305.00 | 592.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 21 668.00 | 10 263.00 | 31 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | 642.00 | 6 680.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 150.00 | 24 614.00 | 442 536.00 | 467 150.00 |
BT Marchandises | 117 761.00 | 1 656.00 | 116 105.00 | 117 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 871.00 | 1 656.00 | 247 215.00 | 248 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 021.00 | 26 270.00 | 689 751.00 | 716 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 679.00 | 42 591.00 | | 89 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 556.00 | 54 088.00 | | 71 556.00 |
DL TOTAL (I) | 238 235.00 | 166 679.00 | | 238 235.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 022.00 | 332 766.00 | | 297 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 517.00 | 21 320.00 | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 78 758.00 | | 98 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 15 535.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 516.00 | 448 379.00 | | 444 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 751.00 | 622 058.00 | | 689 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 564.00 | 151 384.00 | | 183 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 832.00 | | 2 568.00 | 464 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 467 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 34 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | | 2 568.00 | 32 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 269.00 | 1 953.00 | 250.00 | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 1 953.00 | 250.00 | 22 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221.00 | 421.00 | | 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 731.00 | 1 656.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 2 077.00 | 1 731.00 | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 952.00 | 2 077.00 | 1 731.00 | 8 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 1 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 994.00 | 36 042.00 | 147 234.00 | 296 994.00 |
VI Groupe et associés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 642.00 | 39 320.00 | 7 322.00 | 46 642.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 516.00 | 183 564.00 | 147 234.00 | 444 516.00 |