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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 4 774.00 | 3 029.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 27 095.00 | 42 377.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 804.00 | 7 318.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 398.00 | 32 673.00 | 477 724.00 | 510 398.00 |
BT Marchandises | 126 719.00 | 2 683.00 | 124 036.00 | 126 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 810.00 | 2 683.00 | 312 127.00 | 314 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 208.00 | 35 356.00 | 789 852.00 | 825 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 774.00 | 161 235.00 | | 229 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274.00 | 68 540.00 | | 69 274.00 |
DL TOTAL (I) | 376 048.00 | 306 774.00 | | 376 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 627.00 | 260 976.00 | | 224 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 33 742.00 | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 123 979.00 | | 125 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 906.00 | 15 444.00 | | 26 906.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 803.00 | 434 141.00 | | 413 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 852.00 | 755 096.00 | | 789 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 851.00 | 209 536.00 | | 225 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 129.00 | | 36 269.00 | 476 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 510 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 77 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 007.00 | | 36 269.00 | 43 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 6 881.00 | 2 000.00 | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 6 881.00 | 2 000.00 | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 795.00 | 9.00 | | 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | 2 683.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 2 692.00 | 4 710.00 | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 2 692.00 | 18 890.00 | 19 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | 18 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 606.00 | 36 653.00 | 149 728.00 | 224 606.00 |
VI Groupe et associés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 137.00 | 62 015.00 | 8 122.00 | 70 137.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 803.00 | 225 851.00 | 149 728.00 | 413 803.00 |