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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 315.00 | 8 884.00 | 10 431.00 | 19 315.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 365.00 | 8 884.00 | 55 481.00 | 64 365.00 |
060 Stock marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
110 Total général Actif | 87 126.00 | 8 884.00 | 78 242.00 | 87 126.00 |
134 Report à nouveau | | | 5 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 965.00 | 153 053.00 | | 160 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | 136.00 | | 164.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 5 778.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 616.00 | 158 967.00 | | 161 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 656.00 | 113 877.00 | | 112 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 855.00 | -8 526.00 | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | 372.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 30 003.00 | 35 629.00 | | 30 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 183.00 | | 1 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 636.00 | | | 636.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | 4 894.00 | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 4 022.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 618.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 179.00 | 152 069.00 | | 158 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 437.00 | 6 898.00 | | 3 437.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 658.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 947.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 475.00 | 5 365.00 | | 2 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 415.00 | | | 13 415.00 |