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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 627.00 | 20 605.00 | 16 022.00 | 36 627.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 677.00 | 20 605.00 | 61 072.00 | 81 677.00 |
060 Stock marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
110 Total général Actif | 115 008.00 | 20 605.00 | 94 403.00 | 115 008.00 |
134 Report à nouveau | | | 37 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 128.00 | 170 809.00 | | 145 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 644.00 | 11 702.00 | | 41 644.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 1 596.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 570.00 | 184 142.00 | | 190 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 161.00 | 123 651.00 | | 108 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -981.00 | -1 627.00 | | -981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 593.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 24 365.00 | 23 159.00 | | 24 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 731.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 120.00 | 6 225.00 | | 8 120.00 |
252 Charges sociales | 6 206.00 | 6 795.00 | | 6 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | 3 441.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 499.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 537.00 | 164 467.00 | | 151 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 032.00 | 19 675.00 | | 39 032.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | 255.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 874.00 | 18 249.00 | | 38 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |