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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 16 698.00 | 12 010.00 | 28 708.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 758.00 | 16 698.00 | 57 060.00 | 73 758.00 |
060 Stock marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
110 Total général Actif | 88 253.00 | 16 698.00 | 71 555.00 | 88 253.00 |
134 Report à nouveau | | | 8 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 633.00 | 165 336.00 | | 179 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | 149.00 | | 91.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 2 970.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 086.00 | 168 454.00 | | 181 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 739.00 | 108 813.00 | | 117 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | 2 509.00 | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 293.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 28 766.00 | 34 741.00 | | 28 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 426.00 | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 861.00 | 6 574.00 | | 6 861.00 |
252 Charges sociales | 8 785.00 | 6 326.00 | | 8 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 5 360.00 | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 833.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 875.00 | 166 875.00 | | 167 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 212.00 | 1 579.00 | | 13 212.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
294 Charges financières | 357.00 | 387.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 32.00 | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 927.00 | 217.00 | | 10 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 134.00 | | | 13 134.00 |