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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 469.00 | 25 109.00 | 17 361.00 | 42 469.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 519.00 | 25 109.00 | 62 411.00 | 87 519.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
110 Total général Actif | 114 525.00 | 25 109.00 | 89 417.00 | 114 525.00 |
134 Report à nouveau | | | 76 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 073.00 | 145 128.00 | | 172 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89.00 | 29.00 | | 89.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 644.00 | | |
230 Autres produits | 4 389.00 | 3 768.00 | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 551.00 | 190 570.00 | | 176 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 415.00 | 108 161.00 | | 123 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | -981.00 | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | 231.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 31 624.00 | 24 365.00 | | 31 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 490.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 886.00 | 8 120.00 | | 19 886.00 |
252 Charges sociales | 4 498.00 | 6 206.00 | | 4 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | 3 630.00 | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 315.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 800.00 | 151 537.00 | | 185 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 250.00 | 39 032.00 | | -9 250.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 158.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 390.00 | 38 874.00 | | -9 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410.00 | | | 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |