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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 16 975.00 | 9 688.00 | 26 663.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 713.00 | 16 975.00 | 54 738.00 | 71 713.00 |
060 Stock marchandises | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
110 Total général Actif | 92 999.00 | 16 975.00 | 76 024.00 | 92 999.00 |
134 Report à nouveau | | | 18 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 809.00 | 179 633.00 | | 170 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 1 362.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 142.00 | 181 086.00 | | 184 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 651.00 | 117 739.00 | | 123 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 627.00 | -698.00 | | -1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 593.00 | 451.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 23 159.00 | 28 766.00 | | 23 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 2 539.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 225.00 | 6 861.00 | | 6 225.00 |
252 Charges sociales | 6 795.00 | 8 785.00 | | 6 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | 2 749.00 | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 682.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 467.00 | 167 875.00 | | 164 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | 13 212.00 | | 19 675.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 357.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 928.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 249.00 | 10 927.00 | | 18 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |