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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 13 949.00 | 7 320.00 | 21 269.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 319.00 | 13 949.00 | 52 370.00 | 66 319.00 |
060 Stock marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
110 Total général Actif | 73 188.00 | 13 949.00 | 59 239.00 | 73 188.00 |
134 Report à nouveau | | | 7 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 336.00 | 160 965.00 | | 165 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | 164.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 2 970.00 | 488.00 | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 454.00 | 161 616.00 | | 168 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 813.00 | 112 656.00 | | 108 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 509.00 | 855.00 | | 2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 298.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 34 741.00 | 30 003.00 | | 34 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 233.00 | | 1 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 574.00 | 636.00 | | 6 574.00 |
252 Charges sociales | 6 326.00 | 6 256.00 | | 6 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | 4 862.00 | | 5 360.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 1 380.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 875.00 | 158 179.00 | | 166 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 579.00 | 3 437.00 | | 1 579.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 528.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 69.00 | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 442.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | 2 475.00 | | 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |