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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 492.00 | 141 882.00 | 12 610.00 | 154 492.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 79 897.00 | 11 687.00 | 68 210.00 | 79 897.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 136 421.00 | 351 281.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338 028.00 | 6 517 594.00 | 4 820 434.00 | 11 338 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 442.00 | 675 502.00 | 439 940.00 | 1 115 442.00 |
AX Avances et acomptes | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 585 239.00 | 7 581 546.00 | 6 003 692.00 | 13 585 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 162.00 | 230 347.00 | 2 585 815.00 | 2 816 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 601.00 | | 310 601.00 | 310 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 560.00 | 15 760.00 | 3 389 799.00 | 3 405 560.00 |
BZ Autres créances | 593 265.00 | | 593 265.00 | 593 265.00 |
CF Disponibilités | 3 853 175.00 | | 3 853 175.00 | 3 853 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 992 579.00 | 246 107.00 | 10 746 471.00 | 10 992 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 577 817.00 | 7 827 654.00 | 16 750 164.00 | 24 577 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 5 812 523.00 | 4 445 014.00 | | 5 812 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 791.00 | 1 881 056.00 | | 3 009 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796 627.00 | 8 300 382.00 | | 10 796 627.00 |
DP Provisions pour risques | 583 498.00 | 558 171.00 | | 583 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 498.00 | 558 171.00 | | 583 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 243.00 | 212 529.00 | | 257 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 350.00 | 2 462 631.00 | | 3 184 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 193.00 | 1 261 277.00 | | 1 868 193.00 |
EA Autres dettes | 60 252.00 | 43 342.00 | | 60 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 039.00 | 3 995 803.00 | | 5 370 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 164.00 | 12 854 356.00 | | 16 750 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 039.00 | 3 995 803.00 | | 5 370 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 472.00 | 10 000.00 | 444 472.00 | 434 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 198 186.00 | 23 706 912.00 | 26 905 098.00 | 3 198 186.00 |
FG Production vendue services | 39 795.00 | 55 778.00 | 95 573.00 | 39 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 453.00 | 23 772 690.00 | 27 445 143.00 | 3 672 453.00 |
FM Production stockée | | | -26 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 620 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 367.00 | |
GE Autres charges | | | 34 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 851 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 808.00 | 3 400.00 | | 5 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 3 400.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | 3 400.00 | | -6 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 479.00 | 216 819.00 | | 289 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 137.00 | 921 248.00 | | 1 482 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 678 778.00 | 22 437 202.00 | | 27 678 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 668 987.00 | 20 556 147.00 | | 24 668 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 791.00 | 1 881 056.00 | | 3 009 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 318.00 | | 3 517 543.00 | 10 230 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 622.00 | 13 585 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 622.00 | 13 238 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 878.00 | | 2 300.00 | 303 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886 138.00 | | 3 515 243.00 | 9 886 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519 506.00 | 1 217 786.00 | 155 745.00 | 6 519 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 042.00 | 5 998.00 | | 194 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285 162.00 | 1 211 788.00 | 155 745.00 | 6 285 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 171.00 | 130 367.00 | 105 040.00 | 558 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 494.00 | 30 001.00 | 30 148.00 | 230 494.00 |
6T Sur comptes clients | 10 819.00 | 23 638.00 | 18 697.00 | 10 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 313.00 | 53 639.00 | 48 845.00 | 241 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 484.00 | 184 006.00 | 153 885.00 | 799 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 455.00 | 75 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 243.00 | 257 243.00 | | 257 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 350.00 | 3 184 350.00 | | 3 184 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 048.00 | 852 048.00 | | 852 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 919.00 | 494 919.00 | | 494 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 257.00 | | | 3 387 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 575 027.00 | | | 575 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VP Divers | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 640.00 | 4 012 640.00 | | 4 012 640.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 039.00 | 5 370 039.00 | | 5 370 039.00 |