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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 840.00 | 150 057.00 | 37 783.00 | 187 840.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 79 897.00 | 19 677.00 | 60 220.00 | 79 897.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 185 191.00 | 302 511.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 346 886.00 | 7 732 904.00 | 4 613 983.00 | 12 346 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 319.00 | 766 881.00 | 345 438.00 | 1 112 319.00 |
AX Avances et acomptes | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 819.00 | 8 953 169.00 | 5 568 651.00 | 14 521 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711 485.00 | 448 366.00 | 3 263 119.00 | 3 711 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 672.00 | 18 740.00 | 2 593 932.00 | 2 612 672.00 |
BZ Autres créances | 1 599 337.00 | | 1 599 337.00 | 1 599 337.00 |
CF Disponibilités | 4 541 832.00 | | 4 541 832.00 | 4 541 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 987.00 | 467 106.00 | 12 348 882.00 | 12 815 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 337 807.00 | 9 420 274.00 | 17 917 532.00 | 27 337 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 8 199 368.00 | 5 812 523.00 | | 8 199 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 972.00 | 3 009 791.00 | | 2 376 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550 652.00 | 10 796 627.00 | | 12 550 652.00 |
DP Provisions pour risques | 894 138.00 | 583 498.00 | | 894 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 138.00 | 583 498.00 | | 894 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 817.00 | 257 243.00 | | 310 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 576.00 | 3 184 350.00 | | 3 020 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 029.00 | 1 868 193.00 | | 1 087 029.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 60 252.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 742.00 | 5 370 039.00 | | 4 472 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917 532.00 | 16 750 164.00 | | 17 917 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 742.00 | 5 370 039.00 | | 4 472 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
FD Production vendue biens | 26 848 700.00 | | 26 848 700.00 | 26 848 700.00 |
FG Production vendue services | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 452 301.00 | | 27 452 301.00 | 27 452 301.00 |
FM Production stockée | | | -18 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 616 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 070 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 390.00 | |
GE Autres charges | | | 46 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 5 808.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 5 808.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 5 730.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 159.00 | 6 877.00 | | 68 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 391.00 | 12 607.00 | | 72 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 391.00 | -6 799.00 | | -58 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 810.00 | 289 479.00 | | 191 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 450.00 | 1 482 137.00 | | 901 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 655 043.00 | 27 678 778.00 | | 27 655 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 278 071.00 | 24 668 987.00 | | 25 278 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 972.00 | 3 009 791.00 | | 2 376 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 585 239.00 | | 1 594 506.00 | 13 585 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 925.00 | 14 521 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 425.00 | 14 141 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 178.00 | | 33 348.00 | 306 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238 758.00 | | 1 558 658.00 | 13 238 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 546.00 | 1 434 348.00 | 62 726.00 | 7 581 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 040.00 | 8 175.00 | | 200 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341 205.00 | 1 426 173.00 | 62 726.00 | 7 341 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 498.00 | 449 430.00 | 138 790.00 | 583 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 347.00 | 218 019.00 | | 230 347.00 |
6T Sur comptes clients | 15 760.00 | 26 749.00 | 23 769.00 | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 107.00 | 244 768.00 | 23 769.00 | 246 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 605.00 | 694 198.00 | 162 559.00 | 829 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 497.00 | 38 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 817.00 | 310 817.00 | | 310 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 576.00 | 3 020 576.00 | | 3 020 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 961.00 | 517 961.00 | | 517 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 154.00 | 391 154.00 | | 391 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 794.00 | | | 2 590 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VB T. V. A. | 774 510.00 | | | 774 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 712.00 | | | 717 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 436.00 | 4 270 436.00 | | 4 270 436.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 742.00 | 4 472 742.00 | | 4 472 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |