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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 089.00 | 209 408.00 | 18 681.00 | 228 089.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 94 132.00 | 56 503.00 | 37 629.00 | 94 132.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 380 272.00 | 107 430.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485 020.00 | 11 767 751.00 | 1 717 269.00 | 13 485 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 123.00 | 907 858.00 | 249 266.00 | 1 157 123.00 |
AX Avances et acomptes | 872 608.00 | | 872 608.00 | 872 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516 662.00 | 13 420 252.00 | 3 096 411.00 | 16 516 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876 544.00 | 202 861.00 | 4 673 683.00 | 4 876 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 255.00 | | 360 255.00 | 360 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 046.00 | 35 245.00 | 3 481 802.00 | 3 517 046.00 |
BZ Autres créances | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
CF Disponibilités | 8 589 895.00 | | 8 589 895.00 | 8 589 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813 417.00 | 238 106.00 | 17 575 311.00 | 17 813 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 330 080.00 | 13 658 358.00 | 20 671 722.00 | 34 330 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 11 140 311.00 | 11 213 135.00 | | 11 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 725.00 | 982 172.00 | | 2 136 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 15 255 947.00 | 14 169 619.00 | | 15 255 947.00 |
DP Provisions pour risques | 757 597.00 | 730 952.00 | | 757 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 597.00 | 730 952.00 | | 757 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 1 805.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 512.00 | 223 008.00 | | 168 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 329.00 | 1 614 568.00 | | 2 838 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 005.00 | 667 022.00 | | 1 604 005.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | 44 896.00 | | 16 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 400.00 | 3 600.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 178.00 | 2 554 898.00 | | 4 658 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 671 722.00 | 17 455 470.00 | | 20 671 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 519.00 | 2 386 526.00 | | 4 562 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 182.00 | 308 779.00 | 856 961.00 | 548 182.00 |
FD Production vendue biens | 3 506 067.00 | 22 182 335.00 | 25 688 402.00 | 3 506 067.00 |
FG Production vendue services | 43 465.00 | 264 786.00 | 308 251.00 | 43 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 714.00 | 22 755 900.00 | 26 853 614.00 | 4 097 714.00 |
FM Production stockée | | | 115 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 469 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 654 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 270.00 | |
GE Autres charges | | | 36 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 338 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 365.00 | 91 659.00 | | 93 365.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 615.00 | 43 491.00 | | 32 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 1 520.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 31 312.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -31 312.00 | | 1 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 743.00 | 191 708.00 | | 753 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 512 426.00 | 24 054 826.00 | | 27 512 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 375 701.00 | 23 072 654.00 | | 25 375 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 725.00 | 982 172.00 | | 2 136 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772 286.00 | | 1 336 680.00 | 15 772 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 230.00 | 535 074.00 | 16 516 662.00 | 57 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 230.00 | 535 074.00 | 16 096 585.00 | 57 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 382.00 | | 10 394.00 | 369 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 602.00 | | 1 326 286.00 | 15 362 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716 544.00 | 1 206 282.00 | 535 073.00 | 12 716 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 715.00 | 9 851.00 | | 257 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418 527.00 | 1 196 431.00 | 535 073.00 | 12 418 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 952.00 | 127 270.00 | 100 625.00 | 730 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 715.00 | | 45 215.00 | 77 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 043.00 | | 261 182.00 | 464 043.00 |
6T Sur comptes clients | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 003.00 | | 306 397.00 | 577 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 955.00 | 127 270.00 | 407 022.00 | 1 307 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 270.00 | 407 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 512.00 | 72 853.00 | 95 659.00 | 168 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 329.00 | 2 838 329.00 | | 2 838 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 942.00 | 603 942.00 | | 603 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 420.00 | 397 420.00 | | 397 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 317.00 | 531 317.00 | | 531 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 362.00 | 3 475 362.00 | | 3 475 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 406 868.00 | 406 868.00 | | 406 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 723.00 | 3 986 723.00 | | 3 986 723.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 178.00 | 4 562 519.00 | 95 659.00 | 4 658 178.00 |