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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 700.00 | 169 023.00 | 28 677.00 | 197 700.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 94 132.00 | 28 263.00 | 65 868.00 | 94 132.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 233 961.00 | 253 740.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044 336.00 | 9 013 312.00 | 4 031 024.00 | 13 044 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 125.00 | 825 543.00 | 274 582.00 | 1 100 125.00 |
AX Avances et acomptes | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342 444.00 | 10 368 563.00 | 4 973 882.00 | 15 342 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259 265.00 | 329 525.00 | 2 929 740.00 | 3 259 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 925.00 | 44 642.00 | 2 969 283.00 | 3 013 925.00 |
BZ Autres créances | 483 140.00 | | 483 140.00 | 483 140.00 |
CF Disponibilités | 6 330 351.00 | | 6 330 351.00 | 6 330 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 365 326.00 | 374 167.00 | 12 991 159.00 | 13 365 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 707 771.00 | 10 742 730.00 | 17 965 041.00 | 28 707 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 9 762 445.00 | 8 199 368.00 | | 9 762 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 235.00 | 2 376 972.00 | | 1 946 235.00 |
DL TOTAL (I) | 13 682 993.00 | 12 550 652.00 | | 13 682 993.00 |
DP Provisions pour risques | 793 998.00 | 894 138.00 | | 793 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 998.00 | 894 138.00 | | 793 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | 11 579.00 | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 680.00 | 310 817.00 | | 286 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 503.00 | 3 020 576.00 | | 2 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 834.00 | 1 087 029.00 | | 965 834.00 |
EA Autres dettes | 105 539.00 | 42 741.00 | | 105 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 050.00 | 4 472 742.00 | | 3 488 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 041.00 | 17 917 532.00 | | 17 965 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 050.00 | 4 472 742.00 | | 3 488 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 056.00 | 26 500.00 | 578 556.00 | 552 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 794 851.00 | 21 376 278.00 | 24 171 129.00 | 2 794 851.00 |
FG Production vendue services | 41 274.00 | 191 288.00 | 232 562.00 | 41 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 180.00 | 21 594 066.00 | 24 982 246.00 | 3 388 180.00 |
FM Production stockée | | | -33 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 331 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 317 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 833.00 | |
GE Autres charges | | | 27 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 560 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 14 000.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 14 000.00 | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 4 232.00 | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 502.00 | 68 159.00 | | 48 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 013.00 | 72 391.00 | | 55 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 890.00 | -58 391.00 | | -52 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 659.00 | 191 810.00 | | 129 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 563.00 | 901 450.00 | | 630 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 344 735.00 | 27 655 043.00 | | 25 344 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 398 499.00 | 25 278 071.00 | | 23 398 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 235.00 | 2 376 972.00 | | 1 946 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 819.00 | | 1 150 791.00 | 14 521 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 187.00 | 214 979.00 | 15 342 444.00 | 115 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | 213 831.00 | 14 952 756.00 | 115 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 526.00 | | 9 860.00 | 339 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141 991.00 | | 1 139 783.00 | 14 141 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953 169.00 | 1 502 423.00 | 165 329.00 | 8 953 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 214.00 | 18 966.00 | | 208 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704 652.00 | 1 483 457.00 | 165 329.00 | 8 704 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 138.00 | 55 833.00 | 155 973.00 | 894 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 448 366.00 | | 118 841.00 | 448 366.00 |
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | 34 010.00 | 8 108.00 | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 106.00 | 112 310.00 | 126 949.00 | 467 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 244.00 | 168 143.00 | 282 922.00 | 1 361 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 143.00 | 282 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 503.00 | 2 123 503.00 | | 2 123 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 984.00 | 540 984.00 | | 540 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 650.00 | 342 650.00 | | 342 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 964.00 | 2 960 964.00 | | 2 960 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VB T. V. A. | 326 264.00 | 326 264.00 | | 326 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
VP Divers | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 521.00 | 3 516 521.00 | | 3 516 521.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 050.00 | 3 488 050.00 | | 3 488 050.00 |