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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 360.00 | 184 771.00 | 19 588.00 | 204 360.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 94 132.00 | 37 677.00 | 56 455.00 | 94 132.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 282 732.00 | 204 970.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474 972.00 | 10 169 934.00 | 3 305 038.00 | 13 474 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 824.00 | 833 963.00 | 228 861.00 | 1 062 824.00 |
AX Avances et acomptes | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 579 673.00 | 11 607 536.00 | 3 972 137.00 | 15 579 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898 304.00 | 272 218.00 | 2 626 086.00 | 2 898 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 821.00 | | 462 821.00 | 462 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 311.00 | 35 272.00 | 2 599 038.00 | 2 634 311.00 |
BZ Autres créances | 304 439.00 | | 304 439.00 | 304 439.00 |
CF Disponibilités | 8 016 377.00 | | 8 016 377.00 | 8 016 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351 715.00 | 307 490.00 | 14 044 225.00 | 14 351 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 931 388.00 | 11 915 026.00 | 18 016 361.00 | 29 931 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 10 769 740.00 | 9 762 445.00 | | 10 769 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 919.00 | 1 946 235.00 | | 1 462 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 206 972.00 | 13 682 993.00 | | 14 206 972.00 |
DP Provisions pour risques | 720 926.00 | 793 998.00 | | 720 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 926.00 | 793 998.00 | | 720 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 6 493.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 634.00 | 286 680.00 | | 254 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 334.00 | 2 123 503.00 | | 2 023 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 321.00 | 965 834.00 | | 740 321.00 |
EA Autres dettes | 65 309.00 | 105 539.00 | | 65 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 464.00 | 3 488 050.00 | | 3 088 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 361.00 | 17 965 041.00 | | 18 016 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 895.00 | 3 488 050.00 | | 2 870 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 888.00 | 139 105.00 | 937 993.00 | 798 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 668 653.00 | 20 478 389.00 | 23 147 042.00 | 2 668 653.00 |
FG Production vendue services | 33 225.00 | 252 339.00 | 285 564.00 | 33 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 766.00 | 20 869 833.00 | 24 370 599.00 | 3 500 766.00 |
FM Production stockée | | | 203 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 915 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 536 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 878.00 | |
GE Autres charges | | | 34 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 831 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 631.00 | 48 502.00 | | 84 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 631.00 | 55 013.00 | | 84 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 631.00 | -52 890.00 | | -84 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 057.00 | 129 659.00 | | 78 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 120.00 | 630 563.00 | | 456 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 042.00 | 25 344 735.00 | | 24 935 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 472 123.00 | 23 398 499.00 | | 23 472 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 919.00 | 1 946 235.00 | | 1 462 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 444.00 | | 1 227 910.00 | 15 342 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 382.00 | 441 299.00 | 15 579 673.00 | 549 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 382.00 | 441 299.00 | 15 183 324.00 | 549 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 386.00 | | 6 660.00 | 349 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952 756.00 | | 1 221 250.00 | 14 952 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 549 382.00 | | | 549 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290 263.00 | 1 525 825.00 | 356 668.00 | 10 290 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 181.00 | 15 748.00 | | 227 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022 780.00 | 1 510 076.00 | 356 668.00 | 10 022 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 998.00 | 97 878.00 | 170 950.00 | 793 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 300.00 | 76 570.00 | 6 753.00 | 78 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 525.00 | | 57 307.00 | 329 525.00 |
6T Sur comptes clients | 44 642.00 | 5 624.00 | 14 994.00 | 44 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 467.00 | 82 194.00 | 79 054.00 | 452 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 465.00 | 180 072.00 | 250 004.00 | 1 246 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 072.00 | 250 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 634.00 | 37 065.00 | 217 569.00 | 254 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 334.00 | 2 023 334.00 | | 2 023 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 939.00 | 385 939.00 | | 385 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 143.00 | 305 143.00 | | 305 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 593.00 | 2 592 593.00 | | 2 592 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VP Divers | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 213.00 | 2 974 213.00 | | 2 974 213.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 464.00 | 2 870 895.00 | 217 569.00 | 3 088 464.00 |