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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 695.00 | 199 557.00 | 18 138.00 | 217 695.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 58 158.00 | 93 529.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 94 132.00 | 47 090.00 | 47 042.00 | 94 132.00 |
AP Constructions | 487 702.00 | 331 502.00 | 156 200.00 | 487 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670 155.00 | 11 297 284.00 | 2 372 870.00 | 13 670 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 384.00 | 820 366.00 | 233 018.00 | 1 053 384.00 |
AX Avances et acomptes | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 772 286.00 | 12 794 259.00 | 2 978 028.00 | 15 772 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037 732.00 | 464 043.00 | 3 573 689.00 | 4 037 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 507.00 | 35 245.00 | 2 318 262.00 | 2 353 507.00 |
BZ Autres créances | 416 359.00 | | 416 359.00 | 416 359.00 |
CF Disponibilités | 7 893 534.00 | | 7 893 534.00 | 7 893 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976 730.00 | 499 288.00 | 14 477 442.00 | 14 976 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 749 016.00 | 13 293 546.00 | 17 455 470.00 | 30 749 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754 312.00 | 1 754 312.00 | | 1 754 312.00 |
DH Report à nouveau | 11 213 135.00 | 10 769 740.00 | | 11 213 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 172.00 | 1 462 919.00 | | 982 172.00 |
DL TOTAL (I) | 14 169 619.00 | 14 206 972.00 | | 14 169 619.00 |
DP Provisions pour risques | 730 952.00 | 720 926.00 | | 730 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 952.00 | 720 926.00 | | 730 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 1 866.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 008.00 | 254 634.00 | | 223 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 568.00 | 2 023 334.00 | | 1 614 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 022.00 | 740 321.00 | | 667 022.00 |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 65 309.00 | | 44 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 898.00 | 3 088 464.00 | | 2 554 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 455 470.00 | 18 016 361.00 | | 17 455 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 526.00 | 2 870 895.00 | | 2 386 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 695.00 | 84 950.00 | 548 645.00 | 463 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 470 724.00 | 20 662 369.00 | 23 133 093.00 | 2 470 724.00 |
FG Production vendue services | 33 980.00 | 259 406.00 | 293 386.00 | 33 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 399.00 | 21 006 725.00 | 23 975 124.00 | 2 968 399.00 |
FM Production stockée | | | -218 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 182 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 822 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 659.00 | 91 220.00 | | 91 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 491.00 | 31 362.00 | | 43 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 792.00 | 84 631.00 | | 29 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 312.00 | 84 631.00 | | 31 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 312.00 | -84 631.00 | | -31 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 708.00 | 456 120.00 | | 191 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 054 826.00 | 24 935 042.00 | | 24 054 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072 654.00 | 23 472 123.00 | | 23 072 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 172.00 | 1 462 919.00 | | 982 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 579 673.00 | | 837 443.00 | 15 579 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 748.00 | 231 082.00 | 15 772 286.00 | 413 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 369 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 748.00 | 229 482.00 | 15 362 602.00 | 413 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 046.00 | | 14 935.00 | 356 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183 324.00 | | 822 508.00 | 15 183 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459 419.00 | 1 458 414.00 | 201 289.00 | 11 459 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 929.00 | 16 385.00 | 1 600.00 | 242 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176 188.00 | 1 442 029.00 | 199 690.00 | 11 176 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 926.00 | 100 625.00 | 90 599.00 | 720 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 117.00 | | 70 402.00 | 148 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 218.00 | 191 825.00 | | 272 218.00 |
6T Sur comptes clients | 35 272.00 | | 28.00 | 35 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 607.00 | 191 825.00 | 70 430.00 | 455 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 533.00 | 292 450.00 | 161 029.00 | 1 176 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 450.00 | 161 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 008.00 | 54 636.00 | 168 372.00 | 223 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 568.00 | 1 614 568.00 | | 1 614 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 103.00 | 282 103.00 | | 282 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 659.00 | 316 659.00 | | 316 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 822.00 | 2 311 822.00 | | 2 311 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
VP Divers | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 735.00 | 2 800 735.00 | | 2 800 735.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 898.00 | 2 386 526.00 | 168 372.00 | 2 554 898.00 |