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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 189.00 | 98.00 | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 726.00 | 105 219.00 | 52 507.00 | 157 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 135 930.00 | 25 187.00 | 161 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 687.00 | 250 079.00 | 121 608.00 | 371 687.00 |
BT Marchandises | 142 579.00 | 1 352.00 | 141 227.00 | 142 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 726.00 | 1 653.00 | 77 073.00 | 78 726.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 195.00 | 3 005.00 | 294 190.00 | 297 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 883.00 | 253 084.00 | 415 799.00 | 668 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 799.00 | | | 415 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 200.00 | | | 392 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 993.00 | 16 565.00 | 25 479.00 | 258 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 252.00 | 16 565.00 | 25 479.00 | 257 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 418.00 | 8 213.00 | 12 205.00 | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VP Divers | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 077.00 | 102 042.00 | 1 035.00 | 103 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 772.00 | 153 567.00 | 12 205.00 | 165 772.00 |