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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 2 024.00 | 2 067.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 113.00 | 118 954.00 | 58 158.00 | 177 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 164.00 | 143 512.00 | 39 651.00 | 183 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 472.00 | 271 779.00 | 143 693.00 | 415 472.00 |
BT Marchandises | 140 033.00 | 500.00 | 139 533.00 | 140 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 191.00 | 729.00 | 67 462.00 | 68 191.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 283.00 | 1 229.00 | 342 054.00 | 343 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 756.00 | 273 008.00 | 485 747.00 | 758 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 447.00 | 278 757.00 | | 296 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 17 689.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 317 435.00 | 304 832.00 | | 317 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | 30 891.00 | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 57 718.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | 52 622.00 | | 54 837.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 3 633.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 311.00 | 145 007.00 | | 168 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 747.00 | 449 839.00 | | 485 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 828.00 | 130 474.00 | | 154 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 567.00 | | 24 445.00 | 399 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 415 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 367 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 659.00 | | 24 445.00 | 351 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 516.00 | 27 803.00 | 8 539.00 | 252 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 714.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 205.00 | 27 088.00 | 8 539.00 | 251 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 743.00 | 41 260.00 | 13 484.00 | 54 743.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 312.00 | 154 828.00 | 13 484.00 | 168 312.00 |