| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 1 310.00 | 2 781.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 098.00 | 112 628.00 | 62 469.00 | 175 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 273.00 | 131 288.00 | 37 984.00 | 169 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 566.00 | 252 515.00 | 147 050.00 | 399 566.00 |
BT Marchandises | 142 947.00 | 2 667.00 | 140 280.00 | 142 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | 1 653.00 | 45 445.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 108.00 | 4 320.00 | 302 788.00 | 307 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 675.00 | 256 835.00 | 449 839.00 | 706 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 757.00 | 241 078.00 | | 278 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 37 679.00 | | 17 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 832.00 | 287 313.00 | | 304 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | 21 150.00 | | 30 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 75 327.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 622.00 | 71 274.00 | | 52 622.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 4 574.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 007.00 | 172 467.00 | | 145 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 839.00 | 459 781.00 | | 449 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 474.00 | 155 450.00 | | 130 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 334.00 | | 41 233.00 | 358 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 426.00 | | 41 233.00 | 310 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 160.00 | 24 356.00 | | 228 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 714.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 563.00 | 23 642.00 | | 227 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 892.00 | 16 359.00 | 14 533.00 | 30 892.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 007.00 | 130 474.00 | 14 533.00 | 145 007.00 |